Fondsanteile werden meist nach dem Forward Pricing abgerechnet, dem gebräuchlichen System in der Schweizer Fondsbranche. Das funktioniert so: Sie als Kunde geben heute den Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen. Am nächsten Tag werden diese zum Tageskurs respektive zu den Schlusskursen des Vortages abgerechnet; die Abrechnung erhalten Sie am Tag darauf. Den Kurs, zu dem Ihr Kauf oder Verkauf abgewickelt wurde, können Sie am Tag der Transaktion in den elektronischen Medien einsehen; in den Tageszeitungen finden Sie ihn erst einen Tag später.